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倍特期货10月31日早间策略

2019年10月31日 09:04

2019年10月31日 09:04

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铜:中美磋商出现反复,铜价短线震荡
伦铜小幅下跌,因受中美可能推迟签署协议的消息打压。沪铜夜盘继续高位震荡。日线上看沪铜短线在47300—47700之间来回震荡,整体形态看起来还是较为偏强。技术指标MACD快慢线金叉开始收敛,RSI向50附近回落,指标表明短线走势偏震荡。
信息面,美元大幅下跌。中美贸易磋商出现反复,第一阶段经贸协议可能无法如预期世界签署。ICSG表示,今年铜市场的缺口将在32万吨,2020年将盈余28.1万吨 。最新伦铜库存270325吨,+19575,大幅增加。截止10月25日,上海交易所库存为143010吨,-9489吨,再度减少。30日洋山铜溢价(提单)68—78; 均价73 (-1)。30日国内现货市场价格:长江47470-47490;广东47270-47470。上海有色网47360-47420,均价47390(+45)。贴10 – 升20 均价 升5(-5)。
交易策略:沪铜涨势放缓,短线趋于高位震荡,建议短多减持。

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美联储降息但声明转中性,金银微涨仍陷调整
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1500.7,涨0.53%,日线在日均线下收小阳,前低未破仍呈横盘震荡,支撑1480,压力1515;COMEX银报收17.900,涨0.20%,日线收小阳星线,仍维持在日均线系统上,日均线及MACD上行维持,短线震荡略偏稳,周线仍属震荡反复走势,支撑17.7,压力18.2。
    消息面:美联储宣布降息25个基点,声明中重申劳动力市场依然强劲,经济活动一直在以温和的速度增长,并删除了“采取适当行动”的承诺。美联储主席鲍威尔称目前的货币政策是合适的。美国第三季度GDP年化季率初值1.9%,前值2.0%,预估值1.6%。美国10月ADP就业人数为12.5万为,9月为13.5万人。巴西降息50个基点至5%,为年内第三次降息。
【基金持仓】黄金ETF持仓917.31吨,较前持平;白银ETF持仓量11711.25吨,较前日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金沪银因提前收盘,收盘前表现为下落走势。受外盘影响今日开盘预计将收回昨日夜盘跌幅。技术上沪金日均线下行,MACD下行未有效扭转,前低未破下调整空间又暂没有扩大,短线仍属横盘震荡态势;沪银继续在60日均线附近震荡,日MACD继续横盘,短线仍属震荡反复。基本面上,美联储和巴西年内第三次降息,当前全球货币宽松基调维持。但美联储会议声明及鲍威尔言论都有降息暂告一段落的暗示,加之美三季度GDP好于预期,因此市场对此次降息的正面响应不足。地缘方面,英国硬脱欧可能基本消除,中美贸易局势向好,这让地缘方面支撑缺失。金银短线仍陷入震荡反复之中。AU1912支撑338.5,压力343;AG1912支撑4310,压力4430。
【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡调整,沪金AU1912参考技术位盘中短线为主;银中期看涨,短线震荡反复中略偏稳,沪银AG1912以4310为止损盘中谨慎轻多。

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苹果: 产区收购尾声 期价持续震荡
基本面:陕西产区收购后期,地面货基本结束,客商已基本入库完毕,产区果农售卖较慢,选择入库较多,中等货价格走弱,客商发市场走货尚可,后续价格走弱概率较大。山东产区目前通货量逐渐增加,好货已至尾声,基本80#以上一二级主流价格在2.5-2.8左右,条纹货价格保持,部分客商已停止收够,目前客商收购小果积极,今年优果率偏低,部分果农因价格不合适而开始入库,副产区果农入库占比较多。
盘面:AP2001昨日震荡整理,上方有所承压,保持震荡为主。本周交割逐渐开始,近期资金炒作交割成本,近月拉升较多,逐渐向仓单成本靠拢,短期内跟随资金震荡,后续将跟随现货价格波动。
操作策略:AP2001震荡整理,交割成本高及现货无支撑的情况下短线交易为主。AP1912有所支撑,多单可轻持,关注现货动态,资金博弈,减仓下跌可离场。

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豆粕现价稳中小跌期价震荡回落
【现货市场】豆粕报价:天津3180,-10;山东日照3100,-30;江苏连云港3140,-0;广东东莞3030,-0。USDA每周作物生长报告称,截止2019年10月27日当周,美豆落叶率97%,前周94%,去年同期100%,五年均值99%;收割率62%,前周46%,去年同期69%,五年均值78%。USDA的10月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为0.913亿蒲,9月1.005,-0.092;2019/20年度美豆播种面积为7650万英亩,9月7670,-20;平均单产为46.9蒲/英亩,9月47.9,-1;产量为35.5亿蒲,9月为36.33,-0.83。从美豆价格来看,中美贸易谈判继续获得进展,新季美豆产量继续下调,美国推迟加征部分关税,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税并未取消,贸易谈判仍有较大不确定性,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比大幅减少,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比小幅回落,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆收获进度和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美贸易谈判继续获得进展,新季美豆产量继续下调,外盘价格小幅回落,国内大豆供应充足豆粕库存环比小幅回落,国家鼓励生猪养殖,现货价格稳中小跌,期价近期震荡回落,操作上可短线交易为主,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存。

5

钢材受限产消息面刺激反弹看持续性
螺纹上周产量持平;社库降幅收窄,钢厂库存转增,总库存超去年同期水平;现货价格小幅拉涨,成交一般,商家出货为主。热卷产量大幅下降,库存降幅扩大,需求一般,商家出货为主,现货价格持平。
期货盘面黑色系板块分化。河北、江苏多地发环保限产政策,产量短期有扰动影响,尽管多地实施分类限产,但心理影响会大于实际影响。加上近期废钢资源紧俏,部分短流程钢厂亏损,有检修增加,本周螺纹产量或有下降,目前需求不温不火,没有明显下滑。短期限产支持下现货持稳,螺纹盘面基差过大,短线限产消息面刺激下反弹,现货供需松平衡格局下,反弹空间预计有限,短线震荡难免。
操作建议:螺纹2001空单平仓不持;热卷2001空单平仓不持;矿石2001空单减持,参考630;短线交易日内为主。

6

做多资金助推 连棕续涨
【信息及评述】外电10月25日消息,船运调查机构ITS报告称,马来西亚10月1—25日棕榈油产品出口量为121.37万吨,较前月同期增加9.7%。美国农业部(USDA)消息,截止10月17日当周美豆出口销售合计净增47.52万吨,低于预期;美豆粕出口销售合计净增11.01万吨,符合预期;美豆油销售合计净增3300吨,符合预期。外电消息,马来西亚贸易部长称,将着力解决与印度的纠纷,尽管两国关系紧张,但仍希望今年能签署包括印度在内的16国贸易协议。现货方面,根据天下粮仓,10月30日国内沿海一级豆油6460—6540元/吨(涨50—100元/吨),沿海24度棕榈油5170—5360元/吨(大多涨100—120元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7500—7650元/吨(涨100元/吨)。期货方面,油脂增仓上涨,y2001涨34收至6256,P2001涨94收至5220,OI001涨104收至7400。
【观点与操作策略】智利取消主办APEC贸易峰会,市场担心贸易谈判生变,美豆震荡;马棕油出口好转实锤、印尼B30利多发酵,干旱致棕油产量增幅放缓预期重回市场,马棕延续升势。国内,节后部门买家逢低补库需求影响,豆油库存降至131.45万吨,环比降2.01%;棕榈油港口库存增至58万吨,环比增加1.4%。综上,油脂近期受外盘主导偏强,建议y2001、P2001多单以MA5做保护;OI001日内顺势操作。

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