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【西呱故事】科普下期货保证金制度,以及交易所保证金那点事

2018年8月31日 09:07

2018年8月31日 09:07

自从上次吃过饭,我算是和销售混熟了,说起话来也没有那么多顾忌,销售更是开始公开“行贿”,经常请我喝喝星巴克,提提“非分”的小要求,要求最多的就是,让我通融通融帮他几个资金量不够的小客户申请特保。特保是公司对施行特殊保证金标准的客户。

先来科普一下,期货保证金交易制度,它是具有一定的杠杆性,投资者不需要支付合约价值的全额资金,只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险,在发生极端行情时,投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

简单的例子就是你花5块钱的钱买个100块的东西,然后价格上涨了5块钱,你就赚了5块钱,对东西来说是上涨了5%,对你来说就是5块变10块,收益率100%,当然下跌的时候也一样,大家都知道你就5块钱,所以在价格下跌5块钱的时候,立马把东西95块钱给你卖了,所以虽然东西只跌了5%,但是你的损失5块钱是你全部的投资,你的损失时100%。你的5块钱相对于100块钱来说是5%,是100块钱的二十分之一,这个5%就是保证金率,这个1/20说明你的杠杆倍数是20倍。

也就是说保证金率越低,你的杠杆倍数就越大,收益率或者说亏损率就越大,期货交易所上市的各个品种都有自己的保证金率,但交易所才不会让你亏到保证金率,万一95块没卖掉,一下子跌倒了80块,你就倒欠交易所15块啦,找你要钱就是很麻烦的事情,如果你在耍赖不给,那这个钱就要交易所出了,所以当你的钱亏到交易所的保证金率他立马就会把你的仓位平掉,也就是说你的保证金应该高于交易所按保证率收取的保证金,还是那个东西,你5块钱买,只要东西开始下跌,交易所就会立马卖出你的东西,当然可能99块钱就卖出去了,那你最后你还剩4块钱,如果用8块钱买这个东西,那在这个东西的价格亏损3块钱以内时交易所是不会卖掉你的东西。顺便说一句,你欠的钱也不会是交易所替你承担,他会让你开户的期货公司出这个钱,而且他还会找期货公司麻烦,给期货公司扣分,影响期货公司的评级……对于期货公司来说,后果不堪设想。

所以期货公司是坚决不会让这种事情发生的,他会在交易所的基础上在加上几个点,构成公司保证金率,例如交易所的保证金率是5%,那期货公司的保证金率可能是10%,你要缴纳10块钱才能买到100块的东西,东西价格波动5块钱以内,你的钱是不会亏到5块钱以下的,更不会亏没啦,你好,我好,大家好。

对于期货公司而言,当然是保证金率越高公司就越安全啦,但是客户会不高兴,保证金高意味着买同样的东西占用的资金就多,相同的钱能买到的东西少…..所以公司为了留住优质的大客户,就会给一些客户降低保证金率,信用一般好的,在交易所保证金率上少加一点,信用特别好的,可以直接用交易所保证金率,比交易所保证金率低?除非期货公司不想干了……所以交易所保证金率就是期货公司保证金率的底线!当然,不是只有信用好的大客户,市场还有一些投机分子,没钱又想赚钱,或许还能承担风险,他们也希望保证金率越低越好……

标签: 期货开户问答

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